投资基金资产净值指的是基金投资组合资产的总市值减去基金的总负债以及其他成本费用后的净值。

投资基金资产净值指的是基金投资组合资产的总市值减去基金的总负债以及其他成本费用后的净值。的英文翻译

基本释义

• NAV of an investment fund refers to the total value of the fund's underlying investment portfolio, less any fees, charges, expenses and other liabilities accrued by the fund.